但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第197期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,361 | 1,719 |
| 減価償却費 | 1,045 | 1,002 |
| 減損損失 | 1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 350 | -936 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -57 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 26 | -15 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 18 | -93 |
| 資金運用収益 | -12,789 | -12,567 |
| 資金調達費用 | 1,491 | 1,104 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,037 | -562 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -23,605 | 818 |
| 預金の純増減（△） | 3,695 | 19,130 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,900 | -700 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 475 | 324 |
| コールローン等の純増（△）減 | 567 | -16,141 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -275 | -1,282 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | 9 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -446 | 142 |
| 資金運用による収入 | 13,050 | 12,263 |
| 資金調達による支出 | -1,590 | -4,888 |
| その他 | -1,178 | 3,963 |
| 小計 | -21,654 | 3,260 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,705 | 3,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -68,548 | -80,218 |
| 有価証券の売却による収入 | 73,812 | 62,432 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,418 | 15,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -1,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,341 | -3,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,760 | -412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,394 | 14,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,634 | 14,221 |
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