但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,236 | 1,078 |
| 減価償却費 | 441 | 426 |
| 減損損失 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -468 | -465 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | 34 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -12 | -5 |
| 資金運用収益 | -5,647 | -5,403 |
| 資金調達費用 | 366 | 259 |
| 有価証券関係損益（△） | -118 | -154 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,846 | -16,156 |
| 預金の純増減（△） | 12,282 | 18,117 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -6,363 | 15,323 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -340 | -903 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,041 | 83 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -76 | -125 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 11 | 45 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -280 | -243 |
| 資金運用による収入 | 6,009 | 5,796 |
| 資金調達による支出 | -397 | -314 |
| その他 | 385 | 161 |
| 小計 | 10,791 | 17,622 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,646 | 17,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19,539 | -925 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,018 | 3,143 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,883 | 3,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,235 | 5,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,680 | 22,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,754 | 70,254 |
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