但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,014 | 1,236 |
| 減価償却費 | 457 | 441 |
| 減損損失 | 14 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -143 | -468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -72 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -6 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -62 | -12 |
| 資金運用収益 | -5,688 | -5,647 |
| 資金調達費用 | 359 | 366 |
| 有価証券関係損益（△） | -364 | -118 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,704 | 4,846 |
| 預金の純増減（△） | 10,217 | 12,282 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 16,952 | -6,363 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -242 | -340 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,908 | -1,041 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 128 | -76 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | 11 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 125 | -280 |
| 資金運用による収入 | 6,057 | 6,009 |
| 資金調達による支出 | -608 | -397 |
| その他 | 646 | 385 |
| 小計 | 24,063 | 10,791 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,791 | 10,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -47,603 | -19,539 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,534 | 15,018 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,753 | 8,883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -61 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,496 | 4,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,095 | 14,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,249 | 41,930 |
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