但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月28日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第200期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,163 | 1,014 |
| 減価償却費 | 468 | 457 |
| 減損損失 | 2 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -280 | -143 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -18 | -6 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -63 | -62 |
| 資金運用収益 | -5,760 | -5,688 |
| 資金調達費用 | 363 | 359 |
| 有価証券関係損益（△） | -242 | -364 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | 6,446 | -6,704 |
| 預金の純増減（△） | 16,207 | 10,217 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -6,755 | 16,952 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 180 | -242 |
| コールローン等の純増（△）減 | -23,703 | 1,908 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 252 | 128 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | 15 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -219 | 125 |
| 資金運用による収入 | 6,315 | 6,057 |
| 資金調達による支出 | -504 | -608 |
| その他 | 3,265 | 646 |
| 小計 | -3,041 | 24,063 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,511 | 23,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -21,058 | -47,603 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,346 | 19,534 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,491 | 12,753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305 | -113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -15,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,242 | 8,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,467 | 27,562 |
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