但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,078 | 809 |
| 減価償却費 | 426 | 375 |
| 減損損失 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -465 | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 34 | -16 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -5 | -14 |
| 資金運用収益 | -5,403 | -5,329 |
| 資金調達費用 | 259 | 232 |
| 有価証券関係損益（△） | -154 | -193 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -16,156 | -16,424 |
| 預金の純増減（△） | 18,117 | 30,520 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,323 | 11,230 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -903 | -728 |
| コールローン等の純増（△）減 | 83 | 15 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -125 | -512 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 45 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -243 | -75 |
| 資金運用による収入 | 5,796 | 5,530 |
| 資金調達による支出 | -314 | -247 |
| その他 | 161 | -7,962 |
| 小計 | 17,622 | 17,178 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,343 | 17,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -925 | -5,944 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,143 | 4,579 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,291 | 3,886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,361 | 2,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,500 | 19,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,567 | 93,764 |
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