但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809 | 920 |
| 減価償却費 | 375 | 375 |
| 減損損失 | 2 | 21 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 80 | -99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -16 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -14 | 3 |
| 資金運用収益 | -5,329 | -5,272 |
| 資金調達費用 | 232 | 204 |
| 有価証券関係損益（△） | -193 | -72 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 61 |
| 貸出金の純増（△）減 | -16,424 | -8,155 |
| 預金の純増減（△） | 30,520 | 18,421 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 11,230 | 3,389 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -728 | -78 |
| コールローン等の純増（△）減 | 15 | 35 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -512 | -242 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -39 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -75 | -482 |
| 資金運用による収入 | 5,530 | 5,550 |
| 資金調達による支出 | -247 | -184 |
| その他 | -7,962 | -131 |
| 小計 | 17,178 | 14,172 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,037 | 13,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,944 | -6,316 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,579 | 2,734 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,886 | 6,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,360 | 2,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,196 | 16,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,703 | 119,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
