但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920 | 796 |
| 減価償却費 | 375 | 361 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -99 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | -20 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 3 | -7 |
| 資金運用収益 | -5,272 | -5,190 |
| 資金調達費用 | 204 | 247 |
| 有価証券関係損益（△） | -72 | -40 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61 | 19 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,155 | -10,135 |
| 預金の純増減（△） | 18,421 | 18,680 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,389 | 5,523 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -78 | -464 |
| コールローン等の純増（△）減 | 35 | -179 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -242 | 2 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -39 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -482 | -227 |
| 資金運用による収入 | 5,550 | 5,557 |
| 資金調達による支出 | -184 | -175 |
| その他 | -131 | 3,644 |
| 小計 | 14,172 | 18,354 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,848 | 18,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,316 | -6,124 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,734 | 1,946 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,312 | 15,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342 | -101 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,371 | 11,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,020 | 29,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,935 | 175,307 |
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