但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796 | 760 |
| 減価償却費 | 361 | 347 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8 | 210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -20 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -7 | 9 |
| 資金運用収益 | -5,190 | -5,203 |
| 資金調達費用 | 247 | 219 |
| 有価証券関係損益（△） | -40 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 35 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,135 | -33,796 |
| 預金の純増減（△） | 18,680 | 59,668 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,523 | 29,132 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -464 | -284 |
| コールローン等の純増（△）減 | -179 | 25 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2 | -288 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 9 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -227 | 296 |
| 資金運用による収入 | 5,557 | 5,303 |
| 資金調達による支出 | -175 | -219 |
| その他 | 3,644 | -41 |
| 小計 | 18,354 | 56,233 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,111 | 55,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,124 | -10,309 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,946 | 246 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,783 | 10,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -753 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,462 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,372 | 54,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,701 | 222,294 |
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