但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760 | 1,166 |
| 減価償却費 | 347 | 375 |
| 減損損失 | － | 42 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 210 | 142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -35 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | -7 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 9 | -9 |
| 資金運用収益 | -5,203 | -5,139 |
| 資金調達費用 | 219 | 129 |
| 有価証券関係損益（△） | -2 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 32 |
| 貸出金の純増（△）減 | -33,796 | -27,012 |
| 預金の純増減（△） | 59,668 | 15,746 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 29,132 | 24,285 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -284 | -77 |
| コールローン等の純増（△）減 | 25 | 105 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -288 | -155 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 9 | 4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 296 | 68 |
| 資金運用による収入 | 5,303 | 5,251 |
| 資金調達による支出 | -219 | -139 |
| その他 | -41 | 618 |
| 小計 | 56,233 | 15,384 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,988 | 15,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,309 | -10,684 |
| 有価証券の売却による収入 | 246 | 175 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,168 | 11,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -70 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -542 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | 596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,593 | 15,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,759 | 251,165 |
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