但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166 | 1,122 |
| 減価償却費 | 375 | 378 |
| 減損損失 | 42 | 8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 142 | 288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -7 | -3 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -9 | 8 |
| 資金運用収益 | -5,139 | -5,198 |
| 資金調達費用 | 129 | 107 |
| 有価証券関係損益（△） | 9 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,012 | -29,328 |
| 預金の純増減（△） | 15,746 | 20,329 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 24,285 | -55,261 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -77 | -336 |
| コールローン等の純増（△）減 | 105 | 65 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -155 | -247 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | -7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 68 | 79 |
| 資金運用による収入 | 5,251 | 5,300 |
| 資金調達による支出 | -139 | -116 |
| その他 | 618 | 766 |
| 小計 | 15,384 | -62,003 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,009 | -62,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,684 | -20,489 |
| 有価証券の売却による収入 | 175 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 11,210 | 9,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -490 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 596 | -11,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,405 | -74,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 283,902 | 209,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
