但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,122 | 1,238 |
| 減価償却費 | 378 | 401 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 288 | -247 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | -13 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 8 | 34 |
| 資金運用収益 | -5,198 | -5,287 |
| 資金調達費用 | 107 | 85 |
| 有価証券関係損益（△） | 21 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -29,328 | 852 |
| 預金の純増減（△） | 20,329 | 18,960 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -55,261 | -11,721 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -336 | -174 |
| コールローン等の純増（△）減 | 65 | 273 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -247 | 820 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -7 | -17 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 79 | -142 |
| 資金運用による収入 | 5,300 | 5,299 |
| 資金調達による支出 | -116 | -81 |
| その他 | 766 | -3,594 |
| 小計 | -62,003 | 6,867 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,371 | 6,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20,489 | -30,416 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 6,824 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,522 | 9,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490 | -306 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -70 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,540 | -14,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,109 | -8,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,631 | 225,608 |
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