但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,238 | 1,287 |
| 減価償却費 | 401 | 386 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -247 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -13 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 34 | 17 |
| 資金運用収益 | -5,287 | -5,510 |
| 資金調達費用 | 85 | 221 |
| 有価証券関係損益（△） | 208 | 292 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | 852 | 15,341 |
| 預金の純増減（△） | 18,960 | 10,573 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -11,721 | -14,430 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -174 | 209 |
| コールローン等の純増（△）減 | 273 | 65 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 820 | -192 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17 | -8 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -142 | -701 |
| 資金運用による収入 | 5,299 | 5,473 |
| 資金調達による支出 | -81 | -143 |
| その他 | -3,594 | 5,652 |
| 小計 | 6,867 | 18,501 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,528 | 18,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -30,416 | -44,261 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,824 | 21,644 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,616 | 4,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | -215 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,352 | -17,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,023 | 433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,608 | 198,445 |
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