但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,287 | 1,937 |
| 減価償却費 | 386 | 363 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -49 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -2 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 17 | 2 |
| 資金運用収益 | -5,510 | -7,327 |
| 資金調達費用 | 221 | 1,085 |
| 有価証券関係損益（△） | 292 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6 | 33 |
| 貸出金の純増（△）減 | 15,341 | -5,718 |
| 預金の純増減（△） | 10,573 | 22,977 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -14,430 | -16,530 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 209 | 86 |
| コールローン等の純増（△）減 | 65 | -26 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -192 | -9 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -8 | 3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -701 | -309 |
| 資金運用による収入 | 5,473 | 7,033 |
| 資金調達による支出 | -143 | -759 |
| その他 | 5,652 | 976 |
| 小計 | 18,501 | 3,952 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,488 | 3,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -44,261 | -17,555 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,644 | 5,896 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,965 | 6,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -152 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,853 | -4,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433 | -1,675 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 198,445 | 122,894 |
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