財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の新規投資が売却・償還を上回ったことなどにより268億円の支出超過(前年同四半期連結累計期間は325億円の収入超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、劣後特約付借入金の返済、劣後特約付社債の償還及び配当金の支払等により281億円の支出超過(前年同四半期連結累計期間は23億円の支出超過)となりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度比1,913億円増加し、3,737億円となりました。

2014/11/21 10:39