キャッシュ・フローの状況
2020年11月27日 10:25
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4240億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 32億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 103,774 | -43,052 | -51,784 | 60,722 | -2,608 | 276,817 | 3Q | 142,695 | -123,741 | -61,790 | 18,954 | -2,751 | 225,039 | 通期 | 87,754 | -73,044 | -64,831 | 14,710 | -5,677 | 217,758 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 21,158 | -59,348 | -4,534 | -38,190 | -3,803 | 175,014 | 通期 | 145,524 | -88,761 | 141 | 56,763 | -7,929 | 274,659 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -88,363 | 112,479 | -17,540 | 24,116 | - | 281,220 | 通期 | -54,946 | 45,039 | -19,865 | -9,907 | -8,296 | 244,923 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -821 | 32,545 | -2,360 | 31,724 | - | 274,299 | 通期 | -34,546 | -40,323 | 12,309 | -74,869 | -3,054 | 182,394 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 246,380 | -26,854 | -28,195 | 219,526 | -2,072 | 373,741 | 通期 | 228,675 | -39,932 | -35,546 | 188,743 | -4,504 | 335,630 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 56,831 | 46,530 | -34,065 | 103,361 | -2,463 | 404,924 | 通期 | 272,722 | 44,327 | -37,378 | 317,049 | -9,191 | 615,274 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 168,546 | 72,035 | -12,905 | 240,581 | -4,596 | 842,907 | 通期 | 57,410 | 160,875 | -31,197 | 218,285 | -13,035 | 792,731 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 200,567 | 84,374 | -31,047 | 284,941 | -5,261 | 1,046,633 | 通期 | 173,134 | 130,068 | -33,016 | 303,202 | -10,505 | 1,062,905 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 388,928 | 88,157 | -3,709 | 477,085 | -1,897 | 1,536,302 | 通期 | 243,683 | 165,708 | -15,663 | 409,391 | -4,480 | 1,456,644 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 409,445 | -45,601 | -3,592 | 363,844 | -1,797 | 1,816,885 | 通期 | 185,804 | 61,841 | -5,545 | 247,645 | -4,040 | 1,698,751 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 424,091 | 3,253 | -2,183 | 427,344 | -1,500 | 2,123,913 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年3月（連）
- 147億1000万
- 2012年3月（連） +285.88%
- 567億6300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -99億700万
- 2014年3月（連） -655.72%
- -748億6900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1887億4300万
- 2016年3月（連） +67.98%
- 3170億4900万
- 2017年3月（連） -31.15%
- 2182億8500万
- 2018年3月（個） +38.9%
- 3032億200万
- 2019年3月（個） +35.02%
- 4093億9100万
- 2020年3月（個） -39.51%
- 2476億4500万
設備投資#5*
- 2011年3月（連）
- -56億7700万
- 2012年3月（連）増加+39.67%
- -79億2900万
- 2013年3月（連）増加+4.63%
- -82億9600万
- 2014年3月（連）減少-63.19%
- -30億5400万
- 2015年3月（連）増加+47.48%
- -45億400万
- 2016年3月（連）増加+104.06%
- -91億9100万
- 2017年3月（連）増加+41.82%
- -130億3500万
- 2018年3月（個）減少-19.41%
- -105億500万
- 2019年3月（個）減少-57.35%
- -44億8000万
- 2020年3月（個）減少-9.82%
- -40億4000万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 53.14%
- 2012年3月（連）
- 88.48%
- 2013年3月（連）
- -35.17%
- 2014年3月（連）
- -22.16%
- 2015年3月（連）
- 152.39%
- 2016年3月（連）
- 176.06%
- 2017年3月（連）
- 41.64%
- 2018年3月（個）
- 123.71%
- 2019年3月（個）
- 190.02%
- 2020年3月（個）
- 147.53%