キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 41,344 | 33,504 |
| 減価償却費 | 5,293 | 5,405 |
| 減損損失 | 511 | 1,612 |
| のれん償却額 | 129 | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 276 | 476 |
| 負ののれん発生益 | -144 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -386 | -1,219 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | -405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | -350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -605 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1,625 | -251 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 390 | -401 |
| 資金運用収益 | -121,379 | -114,504 |
| 資金調達費用 | 9,586 | 7,976 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,013 | 1,714 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 16 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -514 | -247 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 301 | 368 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | 2,774 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 2,021 | -272 |
| 貸出金の純増（△）減 | -163,740 | -195,339 |
| 預金の純増減（△） | 78,112 | 70,580 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,327 | 85,966 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,496 | 21,537 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,710 | 5,256 |
| コールローン等の純増（△）減 | -900 | 9,223 |
| コールマネー等の純増減（△） | 143,497 | -44,525 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 27,701 | -26,056 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,775 | 2,528 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17 | 49 |
| 資金運用による収入 | 125,005 | 119,001 |
| 資金調達による支出 | -11,510 | -9,584 |
| その他 | 2,557 | -28,146 |
| 小計 | 146,441 | -53,104 |
| 法人税等の支払額 | -917 | -1,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,524 | -54,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -377,373 | -381,912 |
| 有価証券の売却による収入 | 124,066 | 252,365 |
| 有価証券の償還による収入 | 173,289 | 186,369 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -57 | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,663 | -3,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,266 | -5,171 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 84 |
| 子会社株式の取得による支出 | -826 | -4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,761 | 45,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -5,957 | -3,975 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -889 | -880 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141 | -19,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,900 | -29,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217,758 | 274,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274,659 | 244,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
