キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 34,235 | 41,344 |
| 減価償却費 | 5,112 | 5,293 |
| 減損損失 | 1,125 | 511 |
| のれん償却額 | 130 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 276 |
| 負ののれん発生益 | － | -144 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -20,257 | -386 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 328 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -753 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -346 | -605 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 12 | 1,625 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 591 | 390 |
| 資金運用収益 | -127,384 | -121,379 |
| 資金調達費用 | 12,476 | 9,586 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,396 | 2,013 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 55 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -768 | -514 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 293 | 301 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,433 | 2,021 |
| 貸出金の純増（△）減 | -81,579 | -163,740 |
| 預金の純増減（△） | 130,645 | 78,112 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,291 | -5,327 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -34,467 | 9,496 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,237 | -1,710 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,166 | -900 |
| コールマネー等の純増減（△） | 34,038 | 143,497 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 14,904 | 27,701 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,468 | 2,775 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -139 | -17 |
| 資金運用による収入 | 129,771 | 125,005 |
| 資金調達による支出 | -15,177 | -11,510 |
| その他 | 15,353 | 2,557 |
| 小計 | 87,897 | 146,441 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,754 | 145,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -484,118 | -377,373 |
| 有価証券の売却による収入 | 220,227 | 124,066 |
| 有価証券の償還による収入 | 196,305 | 173,289 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,281 | -3,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -4,266 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,044 | -88,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 8,800 | 10,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -34,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,600 | -5,957 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -889 | -889 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,147 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,831 | 141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,138 | 56,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,897 | 217,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 217,758 | 274,659 |
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