キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 37,834 | 34,235 |
| 減価償却費 | 5,110 | 5,112 |
| 減損損失 | 387 | 1,125 |
| のれん償却額 | 9 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 40 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,671 | -20,257 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -721 | 328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | -753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 88 | -346 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 315 | 12 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 358 | 591 |
| 資金運用収益 | -132,648 | -127,384 |
| 資金調達費用 | 18,238 | 12,476 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,603 | 4,396 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -858 | -768 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 653 | 293 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 588 | -2,433 |
| 貸出金の純増（△）減 | -74,642 | -81,579 |
| 預金の純増減（△） | 116,117 | 130,645 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 39,196 | -7,291 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -87,078 | -34,467 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 19,009 | 1,237 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,291 | 1,166 |
| コールマネー等の純増減（△） | -9,044 | 34,038 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -18,511 | 14,904 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -505 | -7,468 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 172 | -139 |
| 資金運用による収入 | 134,523 | 129,771 |
| 資金調達による支出 | -19,313 | -15,177 |
| その他 | 6,468 | 15,353 |
| 小計 | 38,047 | 87,897 |
| 法人税等の支払額 | -173 | -142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,874 | 87,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -537,727 | -484,118 |
| 有価証券の売却による収入 | 310,753 | 220,227 |
| 有価証券の償還による収入 | 231,218 | 196,305 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,008 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,908 | -4,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 422 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -1,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,155 | -73,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 15,000 | 8,800 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -5,000 | -34,000 |
| 配当金の支払額 | -3,600 | -3,600 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -690 | -889 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -35,147 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,671 | -64,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,383 | -50,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,513 | 267,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 267,897 | 217,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
