キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,393 | 37,834 |
| 減価償却費 | 5,284 | 5,110 |
| 減損損失 | 377 | 387 |
| のれん償却額 | 199 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 103 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,692 | -2,671 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 749 | -721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -599 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | 88 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -73 | 315 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 746 | 358 |
| 資金運用収益 | -140,954 | -132,648 |
| 資金調達費用 | 25,217 | 18,238 |
| 有価証券関係損益（△） | 14,558 | 3,603 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 243 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | -1,027 | -858 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 732 | 653 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 2,663 | 588 |
| 貸出金の純増（△）減 | -165,796 | -74,642 |
| 預金の純増減（△） | 108,861 | 116,117 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 37,373 | 39,196 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 120,245 | -87,078 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 23,328 | 19,009 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,200 | 1,291 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,182 | -9,044 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -27,047 | -18,511 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,261 | -505 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -48 | 172 |
| 資金運用による収入 | 141,004 | 134,523 |
| 資金調達による支出 | -22,671 | -19,313 |
| その他 | 3,112 | 6,468 |
| 小計 | 153,393 | 38,047 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,205 | 37,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -768,872 | -537,727 |
| 有価証券の売却による収入 | 243,274 | 310,753 |
| 有価証券の償還による収入 | 430,224 | 231,218 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -127 | -1,008 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,783 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,016 | -3,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 587 | 422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -1,905 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -574 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,122 | -2,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 13,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,500 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -2,411 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -3,599 | -3,600 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -673 | -690 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -49 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783 | 5,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,858 | 41,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,654 | 226,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226,513 | 267,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
