キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 29,789 | 19,393 |
| 減価償却費 | 5,376 | 5,284 |
| 減損損失 | 2,938 | 377 |
| のれん償却額 | 359 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | 45 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,222 | -6,692 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,085 | -599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72 | 47 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 793 | -73 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 419 | 746 |
| 資金運用収益 | -142,241 | -140,954 |
| 資金調達費用 | 26,429 | 25,217 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,265 | 14,558 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 572 | 243 |
| 為替差損益（△は益） | -841 | -1,027 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,010 | 732 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,862 | 2,663 |
| 貸出金の純増（△）減 | -115,672 | -165,796 |
| 預金の純増減（△） | 152,242 | 108,861 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -29,806 | 37,373 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,909 | 120,245 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,500 | 23,328 |
| コールローン等の純増（△）減 | -211 | 7,200 |
| コールマネー等の純増減（△） | 72,710 | 8,182 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -102,335 | -27,047 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -87 | -1,261 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 31 | -48 |
| 資金運用による収入 | 144,054 | 141,004 |
| 資金調達による支出 | -21,888 | -22,671 |
| その他 | 2,766 | 3,112 |
| 小計 | 18,413 | 153,393 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,823 | 153,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -540,047 | -768,872 |
| 有価証券の売却による収入 | 205,166 | 243,274 |
| 有価証券の償還による収入 | 261,612 | 430,224 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,274 | -127 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,555 | 5,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,449 | -5,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,190 | 587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,029 | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,276 | -95,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -2,411 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,003 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -7,199 | － |
| 優先出資証券の発行による収入 | 17,000 | － |
| 優先出資証券の償還による支出 | -20,800 | － |
| 配当金の支払額 | -3,602 | -3,599 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -837 | -673 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -46 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,497 | 783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,975 | 58,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234,630 | 167,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167,654 | 226,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
