キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,780 | 41,369 |
| 減価償却費 | 6,156 | 5,732 |
| 減損損失 | 1,315 | 2,769 |
| のれん償却額 | 128 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -288 | -211 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,970 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -47 | -3,642 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,726 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -13,012 | 1,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,814 | 338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 23 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -210 | -38 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -1 | 93 |
| 資金運用収益 | -113,003 | -107,048 |
| 資金調達費用 | 7,517 | 7,230 |
| 有価証券関係損益（△） | 67 | -2,517 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 23 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -721 | -975 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 493 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 521 | 44 |
| 貸出金の純増（△）減 | -264,640 | -308,815 |
| 預金の純増減（△） | 119,761 | 377,660 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 10,475 | -128 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 152,971 | 71,808 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 328 | -5,942 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,298 | 736 |
| コールマネー等の純増減（△） | -74,789 | 20,191 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -26,384 | 74,449 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,562 | -2,017 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -36 | -19 |
| 資金運用による収入 | 118,138 | 110,641 |
| 資金調達による支出 | -9,017 | -7,741 |
| その他 | 20,870 | -42,090 |
| 小計 | -29,846 | 232,476 |
| 法人税等の支払額 | -4,700 | -3,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,546 | 228,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -542,973 | -624,290 |
| 有価証券の売却による収入 | 255,740 | 342,013 |
| 有価証券の償還による収入 | 247,749 | 245,934 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -27 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,003 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,134 | -3,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,146 | 1,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -920 | -834 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 65 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -634 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 69 |
| 敷金の回収による収入 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,323 | -39,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | -10,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -3,975 | -4,773 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -695 | -695 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -5,081 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,309 | -35,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,528 | 153,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,394 | 335,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
