営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

国内業務部門

種類	期別	平均残高	利息	利回り
		金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
資金運用勘定	前事業年度	(─) ─	(─) ─	─
	当事業年度	(140,619) 8,117,192	(95) 88,122	1.08
うち貸出金	前事業年度	─	─	─
	当事業年度	6,641,681	78,947	1.18
うち有価証券	前事業年度	─	─	─
	当事業年度	1,292,201	8,905	0.68
うちコールローン	前事業年度	─	─	─
	当事業年度	82	0	0.00
うち預け金	前事業年度	─	─	─
	当事業年度	9,004	162	1.80
資金調達勘定	前事業年度	─	─	─
	当事業年度	8,755,996	2,506	0.02
うち預金	前事業年度	─	─	─
	当事業年度	7,530,035	2,251	0.02
うち譲渡性預金	前事業年度	─	─	─
	当事業年度	492,160	87	0.01
うちコールマネー	前事業年度	─	─	─
	当事業年度	13,397	△9	△0.06
うち売現先勘定	前事業年度	─	─	─
	当事業年度	―	―	―
うち債券貸借取引 受入担保金	前事業年度	─	─	─
	当事業年度	51,395	5	0.01
うち借用金	前事業年度	─	─	─
	当事業年度	649,488	1	0.00

(注) 1 平均残高は、日々の残高の平均に基づいて算出しています。
2 「国内業務部門」は、当行の円建取引です。
3 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(当事業年度870,539百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(当事業年度1,649百万円)及び利息(当事業年度0百万円)をそれぞれ控除して表示しています。
4 ( )内は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)です。
5 前事業年度は、連結財務諸表を作成していたため、記載していません。2018/06/29 13:01