東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2012年6月28日 11:23

【資料】

有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-4,318	8,531
減価償却費	1,524	1,582
減損損失	142	10
貸倒引当金の増減（△）	17,580	-714
賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	873
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	48	76
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	37	-44
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	6	-2
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-498	6
事業再構築引当金の増減（△）	-1,803	－
本店等移転費用引当金の増減（△）	580	-580
資金運用収益	-47,988	-46,331
資金調達費用	13,882	14,573
有価証券関係損益（△）	590	1,932
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-68	-137
固定資産処分損益（△は益）	67	63
貸出金の純増（△）減	-97,921	-26,278
預金の純増減（△）	39,221	126,451
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	6,800	42,900
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-955	198
コールローン等の純増（△）減	67,677	-84,837
外国為替（資産）の純増（△）減	-408	-212
外国為替（負債）の純増減（△）	33	-36
普通社債発行及び償還による増減（△）	-1,200	-36,900
資金運用による収入	46,267	44,598
資金調達による支出	-6,171	-12,567
その他	2,686	5,909
小計	35,799	39,067
法人税等の支払額	-927	-7,492
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,871	31,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-643,639	-416,592
有価証券の売却による収入	288,087	224,942
有価証券の償還による収入	399,104	80,430
金銭の信託の増加による支出	－	-637
金銭の信託の減少による収入	520	1,164
有形固定資産の取得による支出	-694	-1,694
有形固定資産の売却による収入	502	583
無形固定資産の取得による支出	-1,027	-1,475
投資活動によるキャッシュ・フロー	42,853	-113,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の発行による収入	8,600	14,100
劣後特約付社債の償還による支出	－	-12,500
株式の発行による収入	10,000	－
少数株主からの払込みによる収入	150	－
配当金の支払額	-4,746	-500
少数株主への配当金の支払額	－	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,003	1,092
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	91,728	-80,613
現金及び現金同等物の期首残高	52,810	144,538
現金及び現金同等物の期末残高	144,538	63,925

東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書

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決算