東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2013年6月28日 14:30

【資料】

有価証券報告書-第12期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	8,531	10,483
減価償却費	1,582	1,623
減損損失	10	－
貸倒引当金の増減（△）	-714	-15,658
賞与引当金の増減額（△は減少）	873	-23
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	76	30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-44	12
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-2	-11
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	6	-15
本店等移転費用引当金の増減（△）	-580	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	－	6
資金運用収益	-46,331	-44,419
資金調達費用	14,573	13,449
有価証券関係損益（△）	1,932	-2,228
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-137	-80
為替差損益（△は益）	－	-21,892
固定資産処分損益（△は益）	63	139
貸出金の純増（△）減	-26,278	40,743
預金の純増減（△）	126,451	35,600
譲渡性預金の純増減（△）	－	100
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	42,900	16,530
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	198	-8,373
コールローン等の純増（△）減	-84,837	61,455
外国為替（資産）の純増（△）減	-212	-4,690
外国為替（負債）の純増減（△）	-36	20
普通社債発行及び償還による増減（△）	-36,900	－
資金運用による収入	44,598	44,204
資金調達による支出	-12,567	-13,659
その他	5,909	3,325
小計	39,067	116,671
法人税等の支払額	-7,492	-777
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,574	115,894
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-416,592	-760,827
有価証券の売却による収入	224,942	686,715
有価証券の償還による収入	80,430	67,333
金銭の信託の増加による支出	-637	－
金銭の信託の減少による収入	1,164	285
有形固定資産の取得による支出	-1,694	-599
有形固定資産の売却による収入	583	857
無形固定資産の取得による支出	-1,475	-2,676
投資活動によるキャッシュ・フロー	-113,280	-8,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の発行による収入	14,100	19,100
劣後特約付社債の償還による支出	-12,500	-8,000
配当金の支払額	-500	-500
少数株主への配当金の支払額	-7	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,092	10,592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-80,613	117,574
現金及び現金同等物の期首残高	144,538	63,925
現金及び現金同等物の期末残高	63,925	181,500

東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算