営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(キャッシュ・フローの状況)
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末比1,593億68百万円増加し、3,092億53百万円となりました。このうち営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、預金の純増等により2,275億59百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の取得による支出等により724億8百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、劣後特約付社債の償還による支出により79億円の支出となりました。
(1)国内・国際業務部門別収支

2014/12/26 13:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	947	2,275	1,327
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,122	△724	398

営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の純増等により2,275億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出等により724億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還による支出により79億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前中間連結会計期間末比1,593億円増加し、3,092億円となりました。

2014/12/26 13:52