東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,869 | 24,935 |
| 減価償却費 | 1,833 | 2,368 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -9,956 | -10,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 353 | 216 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | -17 |
| 資金運用収益 | -43,059 | -43,512 |
| 資金調達費用 | 11,468 | 10,826 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,397 | -3,075 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -86 | -374 |
| 為替差損益（△は益） | -8,847 | -36,935 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 26 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,339 | -34,207 |
| 預金の純増減（△） | 42,445 | 80,571 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 600 | 76,930 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 88,050 | 9,954 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,186 | 6,100 |
| コールローン等の純増（△）減 | 19,361 | -3,451 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 20,562 | 59,538 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,242 | -228 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -13 | 7 |
| 資金運用による収入 | 42,943 | 43,069 |
| 資金調達による支出 | -8,810 | -33,098 |
| その他 | -838 | 3,764 |
| 小計 | 135,656 | 152,642 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,299 | 433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,356 | 153,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -451,719 | -620,778 |
| 有価証券の売却による収入 | 191,469 | 473,905 |
| 有価証券の償還による収入 | 123,209 | 72,011 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5,306 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | 649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,063 | -4,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,696 | -84,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 4,100 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,600 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -500 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,157 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,497 | 58,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,002 | 220,343 |
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