東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,935 | 17,003 |
| 減価償却費 | 2,368 | 2,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 66 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -10,779 | -3,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -76 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 10 | -22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -17 | -1 |
| 資金運用収益 | -43,512 | -41,433 |
| 資金調達費用 | 10,826 | 7,265 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,075 | -4,248 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -374 | -2,010 |
| 為替差損益（△は益） | -36,935 | 13,997 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 415 |
| 貸出金の純増（△）減 | -34,207 | -99,999 |
| 預金の純増減（△） | 80,571 | -156,390 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 76,930 | 217,140 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,954 | -119,834 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 6,100 | -7,428 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,451 | -20,946 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 32,222 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 59,538 | 6,954 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -228 | -1,289 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | -16 |
| 資金運用による収入 | 43,069 | 41,578 |
| 資金調達による支出 | -33,098 | -15,013 |
| その他 | 3,764 | -19,396 |
| 小計 | 152,642 | -152,139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 433 | -6,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,075 | -159,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -620,778 | -796,251 |
| 有価証券の売却による収入 | 473,905 | 900,265 |
| 有価証券の償還による収入 | 72,011 | 166,247 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,306 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 649 | 6,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | -750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,726 | -2,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,735 | 273,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | -7,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | -7,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,340 | 106,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,343 | 327,164 |
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