東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月21日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,003 | 15,956 |
| 減価償却費 | 2,672 | 2,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | 97 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,381 | -7,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -22 | -19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 資金運用収益 | -41,433 | -39,833 |
| 資金調達費用 | 7,265 | 6,538 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,248 | 3,152 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2,010 | -796 |
| 為替差損益（△は益） | 13,997 | 2,982 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 415 | 96 |
| 貸出金の純増（△）減 | -99,999 | 53,315 |
| 預金の純増減（△） | -156,390 | -77,737 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 217,140 | -10,005 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -119,834 | -37,931 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,428 | -7,666 |
| コールローン等の純増（△）減 | -20,946 | 8,132 |
| コールマネー等の純増減（△） | 32,222 | -9,323 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 6,954 | -77,209 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,289 | -544 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -16 | 5 |
| 資金運用による収入 | 41,578 | 38,678 |
| 資金調達による支出 | -15,013 | -7,275 |
| その他 | -19,396 | -4,712 |
| 小計 | -152,139 | -148,210 |
| 法人税等の支払額 | -6,927 | -5,230 |
| 過年度法人税等 | － | 317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,066 | -153,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -796,251 | -544,540 |
| 有価証券の売却による収入 | 900,265 | 666,816 |
| 有価証券の償還による収入 | 166,247 | 124,284 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,522 | 1,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,246 | -1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273,788 | 241,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,900 | -6,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,900 | -6,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,821 | 82,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 327,164 | 409,215 |
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