東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,956 | 17,665 |
| 減価償却費 | 2,766 | 2,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97 | -3,432 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,097 | -1,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -99 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 資金運用収益 | -39,833 | -41,042 |
| 資金調達費用 | 6,538 | 6,278 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,152 | 1,636 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -796 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 2,982 | 11,166 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 96 | 82 |
| 貸出金の純増（△）減 | 53,315 | -77,802 |
| 預金の純増減（△） | -77,737 | -115,868 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -10,005 | 74,921 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -37,931 | -3,387 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,666 | 12,770 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,132 | 3,678 |
| コールマネー等の純増減（△） | -9,323 | 48,387 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -77,209 | 67,720 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -544 | -1,505 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | 10 |
| 資金運用による収入 | 38,678 | 39,022 |
| 資金調達による支出 | -7,275 | -8,534 |
| その他 | -4,712 | -17,507 |
| 小計 | -148,210 | 15,494 |
| 法人税等の支払額 | -5,230 | -2,402 |
| 過年度法人税等 | 317 | 259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,122 | 13,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -544,540 | -589,372 |
| 有価証券の売却による収入 | 666,816 | 511,185 |
| 有価証券の償還による収入 | 124,284 | 43,332 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,364 | 129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241,373 | -42,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -6,200 | -12,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,200 | -12,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,050 | -40,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 409,215 | 368,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
