東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,665 | 10,438 |
| 減価償却費 | 2,716 | 2,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,432 | -341 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,706 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | -1,894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -23 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 11 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 資金運用収益 | -41,042 | -39,202 |
| 資金調達費用 | 6,278 | 4,527 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,636 | 1,801 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 55 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 11,166 | -3,640 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82 | 164 |
| 貸出金の純増（△）減 | -77,802 | 71,509 |
| 預金の純増減（△） | -115,868 | -165,253 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 74,921 | 69,640 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,387 | 25,248 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 12,770 | -29 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,678 | 8,565 |
| コールマネー等の純増減（△） | 48,387 | -49,286 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 67,720 | -40,491 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,505 | 1,685 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 10 | 7 |
| 資金運用による収入 | 39,022 | 37,837 |
| 資金調達による支出 | -8,534 | -4,649 |
| その他 | -17,507 | 3,692 |
| 小計 | 15,494 | -66,501 |
| 法人税等の支払額 | -2,402 | -4,849 |
| 過年度法人税等 | 259 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,351 | -71,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -589,372 | -148,472 |
| 有価証券の売却による収入 | 511,185 | 205,550 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,332 | 55,309 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 129 | 4,974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -761 | -566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -3,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,129 | 113,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -12,200 | -4,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,200 | -4,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,977 | 37,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,237 | 406,051 |
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