東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,438 | 12,943 |
| 減価償却費 | 2,961 | 2,909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -341 | 90 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 205 | -2,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,894 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -10 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -7 | -23 |
| 資金運用収益 | -39,202 | -38,220 |
| 資金調達費用 | 4,527 | 3,412 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,801 | -1,476 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 27 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | -3,640 | 8,056 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 164 | -3,000 |
| 貸出金の純増（△）減 | 71,509 | 29,449 |
| 預金の純増減（△） | -165,253 | 139,912 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 69,640 | -231,062 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 25,248 | 8,091 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -29 | -2,220 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,565 | -11,207 |
| コールマネー等の純増減（△） | -49,286 | 35,649 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -40,491 | 11,244 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,685 | -3,021 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | 205 |
| 資金運用による収入 | 37,837 | 38,728 |
| 資金調達による支出 | -4,649 | -3,702 |
| その他 | 3,692 | 1,345 |
| 小計 | -66,501 | -4,601 |
| 法人税等の支払額 | -4,849 | -2,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,351 | -7,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -148,472 | -160,320 |
| 有価証券の売却による収入 | 205,550 | 111,122 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,309 | 44,925 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,974 | 4,714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566 | -1,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,529 | -1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,265 | 2,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -4,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,100 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,814 | -5,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,051 | 400,932 |
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