東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,943 | -2,679 |
| 減価償却費 | 2,909 | 2,959 |
| 減損損失 | － | 761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,915 | 4,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 102 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -23 | -4 |
| 事業再構築引当金の増減（△） | － | 343 |
| 資金運用収益 | -38,220 | -32,659 |
| 資金調達費用 | 3,412 | 1,960 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,476 | -926 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 220 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 8,056 | -11,072 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,000 | -12 |
| 貸出金の純増（△）減 | 29,449 | 67,773 |
| 預金の純増減（△） | 139,912 | -115,986 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -231,062 | 129,158 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,091 | -35,646 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,220 | -8,894 |
| コールローン等の純増（△）減 | -11,207 | -35,987 |
| コールマネー等の純増減（△） | 35,649 | -26,578 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 11,244 | -48,320 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,021 | 2,936 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 205 | -168 |
| 資金運用による収入 | 38,728 | 33,494 |
| 資金調達による支出 | -3,702 | -2,125 |
| その他 | 1,345 | 7,813 |
| 小計 | -4,601 | -69,372 |
| 法人税等の支払額 | -2,643 | -2,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,244 | -71,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -160,320 | -18,989 |
| 有価証券の売却による収入 | 111,122 | 40,297 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,925 | 24,506 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,714 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,459 | -397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,728 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,586 | -1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,124 | 43,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,119 | -28,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,932 | 372,693 |
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