東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,679 | 3,144 |
| 減価償却費 | 2,959 | 2,957 |
| 減損損失 | 761 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 78 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,377 | 2,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 102 | 47 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | -17 |
| 事業再構築引当金の増減（△） | 343 | -343 |
| 資金運用収益 | -32,659 | -30,057 |
| 資金調達費用 | 1,960 | 1,525 |
| 有価証券関係損益（△） | -926 | -320 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2 | － |
| 為替差損益（△は益） | -11,072 | -9,704 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12 | 66 |
| 貸出金の純増（△）減 | 67,773 | 143,296 |
| 預金の純増減（△） | -115,986 | -211,041 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 129,158 | 37,557 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -35,646 | 14,225 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -8,894 | 11,663 |
| コールローン等の純増（△）減 | -35,987 | 36,239 |
| コールマネー等の純増減（△） | -26,578 | -31,071 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -48,320 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,936 | -3,136 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -168 | 59 |
| 資金運用による収入 | 33,494 | 29,802 |
| 資金調達による支出 | -2,125 | -1,788 |
| その他 | 7,813 | 6,721 |
| 小計 | -69,372 | 1,939 |
| 法人税等の支払額又は還付金（△は支払） | -2,506 | -223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,879 | 1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -18,989 | -46,712 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,297 | 5,112 |
| 有価証券の償還による収入 | 24,506 | 77,806 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397 | -487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,779 | -1,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,640 | 34,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,239 | 35,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,693 | 408,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
