営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(キャッシュ・フローの状況)
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末比515億23百万円増加し、3,607億77百万円となりました。このうち営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、預金の減少等により406億31百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の売却等により1,889億66百万円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、劣後特約付社債の償還により79億円の支出となりました。
(1)国内・国際業務部門別収支

2015/12/24 17:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,275	△406	△2,681
投資活動によるキャッシュ・フロー	△724	1,889	2,613

営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少等により406億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却等により1,889億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還により79億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前中間連結会計期間末比515億円増加し、3,607億円となりました。

2015/12/24 17:07