東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,833 | 9,615 |
| 減価償却費 | 984 | 1,336 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,506 | -2,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,119 | -1,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -76 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 資金運用収益 | -21,684 | -20,525 |
| 資金調達費用 | 5,584 | 3,762 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,375 | -2,890 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -37 | -1,124 |
| 為替差損益（△は益） | -13,757 | 1,671 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 363 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,736 | -17,908 |
| 預金の純増減（△） | 185,392 | -186,730 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 52,330 | 241,080 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,880 | -82,534 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -8,700 | -3,403 |
| コールローン等の純増（△）減 | -22,693 | 3,886 |
| コールマネー等の純増減（△） | 9,803 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 57,072 | 24,238 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,959 | 395 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 0 |
| 資金運用による収入 | 21,494 | 20,131 |
| 資金調達による支出 | -11,663 | -9,754 |
| その他 | 3,478 | -12,668 |
| 小計 | 226,729 | -35,415 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 830 | -5,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,559 | -40,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -419,757 | -313,209 |
| 有価証券の売却による収入 | 324,978 | 456,322 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,560 | 43,213 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -168 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 211 | 4,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,071 | -1,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,408 | 188,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,900 | -7,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,900 | -7,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,251 | 140,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,253 | 360,777 |
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