東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,615 | 8,334 |
| 減価償却費 | 1,336 | 1,281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 49 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,802 | -1,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,310 | -1,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 資金運用収益 | -20,525 | -20,363 |
| 資金調達費用 | 3,762 | 3,423 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,890 | -2,330 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,124 | -672 |
| 為替差損益（△は益） | 1,671 | 28,728 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 363 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -17,908 | 58,447 |
| 預金の純増減（△） | -186,730 | -85,616 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 241,080 | -10,725 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -82,534 | -27,200 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,403 | -986 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,886 | 26,155 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -1,913 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 24,238 | 65,065 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 395 | 2,136 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 28 |
| 資金運用による収入 | 20,131 | 19,235 |
| 資金調達による支出 | -9,754 | -4,440 |
| その他 | -12,668 | -10,317 |
| 小計 | -35,415 | 45,466 |
| 法人税等の支払額 | -5,216 | -3,046 |
| 過年度法人税等 | － | 317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,631 | 42,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -313,209 | -456,698 |
| 有価証券の売却による収入 | 456,322 | 458,004 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,213 | 34,602 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,477 | 1,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,389 | -494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,966 | 36,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,900 | -6,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,900 | -6,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,434 | 73,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,777 | 400,369 |
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