東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,334 | 5,181 |
| 減価償却費 | 1,281 | 1,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | 57 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,653 | -954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | -1,212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -144 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 資金運用収益 | -20,363 | -20,364 |
| 資金調達費用 | 3,423 | 3,441 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,330 | -439 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -672 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 28,728 | -2,796 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 39 |
| 貸出金の純増（△）減 | 58,447 | -46,594 |
| 預金の純増減（△） | -85,616 | -95,128 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -10,725 | 86,751 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -27,200 | -3,988 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -986 | 13,512 |
| コールローン等の純増（△）減 | 26,155 | 6,508 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,913 | 12,801 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 65,065 | 111,480 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,136 | 938 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 28 | 0 |
| 資金運用による収入 | 19,235 | 19,036 |
| 資金調達による支出 | -4,440 | -5,273 |
| その他 | -10,317 | -6,310 |
| 小計 | 45,466 | 77,859 |
| 法人税等の支払額 | -3,046 | -1,373 |
| 過年度法人税等 | 317 | 259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,737 | 76,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -456,698 | -391,005 |
| 有価証券の売却による収入 | 458,004 | 255,502 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,602 | 19,058 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,357 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -494 | -794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,666 | -122,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -6,200 | -8,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,200 | -8,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,204 | -53,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,369 | 355,260 |
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