東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,181 | 4,788 |
| 減価償却費 | 1,257 | 1,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 9 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -954 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,212 | -1,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -41 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 資金運用収益 | -20,364 | -19,667 |
| 資金調達費用 | 3,441 | 2,301 |
| 有価証券関係損益（△） | -439 | 593 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 61 | |
| 為替差損益（△は益） | -2,796 | -8,102 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 24 |
| 貸出金の純増（△）減 | -46,594 | 57,475 |
| 預金の純増減（△） | -95,128 | -38,856 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 86,751 | 17,692 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,988 | 326 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 13,512 | 859 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,508 | 2,366 |
| コールマネー等の純増減（△） | 12,801 | -26,029 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 111,480 | -49 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 938 | -1,757 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 23 |
| 資金運用による収入 | 19,036 | 18,906 |
| 資金調達による支出 | -5,273 | -2,079 |
| その他 | -6,310 | 688 |
| 小計 | 77,859 | 9,396 |
| 法人税等の支払額 | -1,373 | -4,226 |
| 過年度法人税等 | 259 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,746 | 5,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -391,005 | -92,719 |
| 有価証券の売却による収入 | 255,502 | 118,609 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,058 | 29,345 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 107 | 4,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469 | -192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -794 | -2,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,601 | 57,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -8,100 | -4,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,100 | -4,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,955 | 58,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,237 | 427,084 |
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