東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月18日 15:07
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,788 | 9,667 |
| 減価償却費 | 1,400 | 1,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 62 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -49 | -1,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,425 | 245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | － | -19 |
| 資金運用収益 | -19,667 | -19,418 |
| 資金調達費用 | 2,301 | 1,711 |
| 有価証券関係損益（△） | 593 | -1,285 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | 220 |
| 為替差損益（△は益） | -8,102 | 5,936 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | -3,058 |
| 貸出金の純増（△）減 | 57,475 | 14,590 |
| 預金の純増減（△） | -38,856 | 139,046 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,692 | -194,136 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 326 | 9,799 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 859 | -311 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,366 | -5,784 |
| コールマネー等の純増減（△） | -26,029 | 59,692 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -49 | 4,243 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,757 | 974 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 23 | -2 |
| 資金運用による収入 | 18,906 | 20,013 |
| 資金調達による支出 | -2,079 | -1,956 |
| その他 | 688 | -3,753 |
| 小計 | 9,396 | 36,782 |
| 法人税等の支払額 | -4,226 | -1,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,170 | 35,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -92,719 | -79,908 |
| 有価証券の売却による収入 | 118,609 | 52,512 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,345 | 20,646 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,907 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,174 | -660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,775 | -3,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -4,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,100 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,846 | 31,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,051 | 437,822 |
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