東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月16日 16:07
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,667 | -34 |
| 減価償却費 | 1,407 | 1,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62 | 55 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,099 | 1,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245 | 400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | -19 |
| 資金運用収益 | -19,418 | -16,874 |
| 資金調達費用 | 1,711 | 1,099 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,285 | |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 220 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 5,936 | -3,008 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,058 | -62 |
| 貸出金の純増（△）減 | 14,590 | 60,371 |
| 預金の純増減（△） | 139,046 | 27,485 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -194,136 | 10,617 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,799 | -35,680 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -311 | -4,458 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,784 | -12,647 |
| コールマネー等の純増減（△） | 59,692 | -3,503 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,243 | -48,320 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 974 | 1,868 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | -104 |
| 資金運用による収入 | 20,013 | 17,906 |
| 資金調達による支出 | -1,956 | -1,238 |
| その他 | -3,753 | 77 |
| 小計 | 36,782 | -3,111 |
| 法人税等の支払額 | -1,503 | -1,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,279 | -5,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -79,908 | -1,509 |
| 有価証券の売却による収入 | 52,512 | 34,079 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,646 | 7,557 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -826 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,728 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,508 | 39,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,771 | 34,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,932 | 435,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
