東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月7日 11:01
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34 | 517 |
| 減価償却費 | 1,466 | 1,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | 46 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,481 | 1,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 314 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | -19 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | － | -153 |
| 資金運用収益 | -16,874 | -15,229 |
| 資金調達費用 | 1,099 | 851 |
| 有価証券関係損益（△） | | -307 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,008 | 1,020 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -62 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | 60,371 | 122,834 |
| 預金の純増減（△） | 27,485 | -61,678 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 10,617 | -89,521 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -35,680 | 8 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,458 | -537 |
| コールローン等の純増（△）減 | -12,647 | 31,151 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,503 | -31,071 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -48,320 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,868 | -4,755 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -104 | 34 |
| 資金運用による収入 | 17,906 | 15,116 |
| 資金調達による支出 | -1,238 | -1,119 |
| その他 | 77 | 8,190 |
| 小計 | -3,111 | -21,405 |
| 法人税等の支払額 | -1,951 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,062 | -21,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,509 | -9,019 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,079 | 2,719 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,557 | 48,594 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -764 | -1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,256 | 41,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,193 | 19,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,693 | 392,324 |
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