営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(キャッシュ・フローの状況)
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末比395億円増加し、4,003億円となりました。このうち営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、貸出金の減少等により427億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の売却等により366億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、劣後特約付社債の償還により62億円の支出となりました。
(1)国内・国際業務部門別収支

2016/12/15 15:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△406	427	833
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,889	366	△1,522

営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の減少等により427億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却等により366億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還により62億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前中間連結会計期間末比395億円増加し、4,003億円となりました。

2016/12/15 15:19