営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(キャッシュ・フローの状況)
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末比451億円減少し3,552億円となりました。このうち営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の増加等により767億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により1,226億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還により81億円の支出となりました。
(1)国内・国際業務部門別収支

2017/12/15 15:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	427	767	340
投資活動によるキャッシュ・フロー	366	△1,226	△1,592

営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の増加等により767億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により1,226億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還により81億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前中間連結会計期間末比451億円減少し、3,552億円となりました。

2017/12/15 15:42