営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比409億円減少し、3,682億円となりました。
このうち営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、債券貸借取引受入担保金の増加等により前連結会計年度比1,664億円増加し、133億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の売却による収入が減少したこと等により前連結会計年度比2,835億円減少し、421億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、劣後特約付社債の償還による122億円の支出となりました。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2018/06/28 12:55