営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比282億円減少し、3,726億円となりました。
このうち営業活動につきましては、預金が純減したのに対し譲渡性預金は純増で、譲渡性預金を含む預金全体では131億円の純増となり、前連結会計年度比1,043億円の収入増加となりました。その一方で、コールマネーや借用金、債券貸借取引受入担保金の純増減は前連結会計年度比1,655億円減少し1,105億円の純減としたことから、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度比646億円減少し、718億円の支出となりました。投資活動につきましては、前連結会計年度に店舗跡地の固定資産売却による収入が47億円ありましたが、当連結会計年度においては売却収入がございません。しかし国内外で債券での運用は慎重なスタンスを余儀なくされ、有価証券の取得が大きく減少したことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度比415億円増加し、436億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度中に財務活動がありません。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2021/06/23 14:06