営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前年同期末比428億円減少し、3,923億円となりました。
このうち営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、貸出金の純減とコールローンの純減による差し引き収入減少283億円などにより、前年同期比165億円減少し、216億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の取得による支出が前年同期比75億円増加したものの、有価証券の売却・償還による収入も前年同期比96億円増加したこと等により、前年同期比20億円増加し412億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、当中間連結会計期間中に活動がありません。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2021/12/07 11:01