有価証券報告書-第8期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 23,343 | 28,736 |
減価償却費 | 11,491 | 15,402 |
貸倒引当金の増減(△) | -3 | -1 |
リース解約損失引当金の純増減(△) | -982 | -1,328 |
事業所移転損失引当金の純増減(△) | -87 | - |
資金運用収益 | -893 | -878 |
資金調達費用 | 2,746 | 2,759 |
有価証券関係損益(△) | 118 | 74 |
固定資産処分損益(△は益) | 99 | 41 |
預金の純増減(△) | -17,287 | 17,562 |
譲渡性預金の純増減(△) | -38,710 | -7,390 |
借用金の純増減(△) | - | 4,000 |
コールローン等の純増(△)減 | 66,500 | -1,000 |
コールマネー等の純増減(△) | 1,700 | -1,700 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | - | -15,000 |
ATM未決済資金の純増(△)減 | 21,585 | 376 |
資金運用による収入 | 651 | 1,055 |
資金調達による支出 | -2,695 | -2,695 |
その他 | -625 | 1,299 |
小計 | 66,949 | 41,315 |
法人税等の支払額 | -12,426 | -8,652 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,523 | 32,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -434,594 | -268,122 |
有価証券の償還による収入 | 412,500 | 271,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,890 | -10,443 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,322 | -4,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,307 | -11,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -5,831 | -7,686 |
自己株式の処分による収入 | 7,134 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,303 | -7,686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,519 | 13,312 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 254,757 | 267,277 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 267,277 | 280,589 |