有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 28,736 | 30,306 |
減価償却費 | 15,402 | 12,846 |
貸倒引当金の増減(△) | -1 | 63 |
リース解約損失引当金の純増減(△) | -1,328 | - |
資金運用収益 | -878 | -394 |
資金調達費用 | 2,759 | 2,176 |
有価証券関係損益(△) | 74 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 41 | 101 |
貸出金の純増(△)減 | - | -126 |
預金の純増減(△) | 17,562 | 20,596 |
譲渡性預金の純増減(△) | -7,390 | -30,900 |
借用金の純増減(△) | 4,000 | -38,000 |
コールローン等の純増(△)減 | -1,000 | 9,000 |
コールマネー等の純増減(△) | -1,700 | 13,300 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -15,000 | 30,000 |
ATM未決済資金の純増(△)減 | 376 | -4,323 |
資金運用による収入 | 1,055 | 714 |
資金調達による支出 | -2,695 | -2,066 |
その他 | 1,299 | 31 |
小計 | 41,315 | 43,326 |
法人税等の支払額 | -8,652 | -12,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,662 | 30,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -268,122 | -229,544 |
有価証券の償還による収入 | 271,400 | 228,640 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,443 | -2,846 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,498 | -6,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,664 | -10,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -7,686 | -6,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,686 | -6,405 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,312 | 13,603 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 267,277 | 280,589 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 280,589 | 294,192 |