有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 30,306 | 26,999 |
減価償却費 | 12,846 | 11,603 |
貸倒引当金の増減(△) | 63 | -57 |
資金運用収益 | -394 | -179 |
資金調達費用 | 2,176 | 2,009 |
有価証券関係損益(△) | - | 137 |
固定資産処分損益(△は益) | 101 | 19 |
貸出金の純増(△)減 | -126 | -409 |
預金の純増減(△) | 20,596 | 103,984 |
譲渡性預金の純増減(△) | -30,900 | 10,390 |
借用金の純増減(△) | -38,000 | -11,000 |
コールローン等の純増(△)減 | 9,000 | 10,000 |
コールマネー等の純増減(△) | 13,300 | -10,500 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 30,000 | - |
ATM未決済資金の純増(△)減 | -4,323 | -3,920 |
資金運用による収入 | 714 | 990 |
資金調達による支出 | -2,066 | -1,827 |
その他 | 31 | -202 |
小計 | 43,326 | 138,035 |
法人税等の支払額 | -12,799 | -12,547 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,527 | 125,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -229,544 | -300,976 |
有価証券の売却による収入 | - | 12 |
有価証券の償還による収入 | 228,640 | 289,499 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -5,029 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 5,029 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,846 | -3,377 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,768 | -8,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,518 | -23,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -6,405 | -6,527 |
自己株式の取得による支出 | - | -4,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,405 | -11,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,603 | 90,820 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 280,589 | 294,192 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 294,192 | 385,013 |