有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 26,999 | 29,300 |
減価償却費 | 11,603 | 12,355 |
減損損失 | - | 111 |
貸倒引当金の増減(△) | -57 | 6 |
資金運用収益 | -179 | -486 |
資金調達費用 | 2,009 | 1,931 |
有価証券関係損益(△) | 137 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 19 | 145 |
貸出金の純増(△)減 | -409 | -1,380 |
預金の純増減(△) | 103,984 | 18,888 |
譲渡性預金の純増減(△) | 10,390 | 20,000 |
借用金の純増減(△) | -11,000 | 4,000 |
コールローン等の純増(△)減 | 10,000 | -13,000 |
コールマネー等の純増減(△) | -10,500 | 16,200 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | - | -36,000 |
ATM未決済資金の純増(△)減 | -3,920 | -41,067 |
資金運用による収入 | 990 | 1,473 |
資金調達による支出 | -1,827 | -1,939 |
その他 | -202 | 1,154 |
小計 | 138,035 | 11,693 |
法人税等の支払額 | -12,547 | -10,292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,487 | 1,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -300,976 | -161,465 |
有価証券の売却による収入 | 12 | - |
有価証券の償還による収入 | 289,499 | 161,500 |
金銭の信託の増加による支出 | -5,029 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 5,029 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,377 | -6,878 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,297 | -4,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,140 | -11,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -6,527 | -6,192 |
自己株式の取得による支出 | -4,999 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,526 | -6,192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,820 | -16,494 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 294,192 | 385,013 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 385,013 | 368,518 |